四季報と対決の時が来た!

株やってれば投資家だと思ってるみなさん、こんにちは!

 

スルガ銀行で取ったり取られたり、取られたり取ったり、俺が取りたいのは

 

 

 

 

 

 

 

新規のブラジャーだけ(^o^)/

 

 

 

 

 

 

でも、私が毎日ブラジャーの事を考えていると思ったら大間違い!

 

君たちブラザーの事をいつも気にかけてるんだよ(大嘘)

 

という感じで、資産は一進一退を繰り返している。

 

さて、本題。

 

去年までのイージー相場が、今年二月の急落をきっかけになりを潜めてしまった。

 

勘の良い人はポジを縮小してるし、押し目だと思ってる人は勝負に出ていると思う。

 

私の場合、現時点での判断は付かないので様子見モードだ。

 

そうはいっても株ジャンキー。ガールフレンドと株はいつも持っていたいタイプである。

 

ニヤニヤ。

 

今回、久しぶりに決算勝負の銘柄を買ってしまった。

 

その銘柄とは・・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1436 フィット(^o^)/

 

 

 

 

 

 

はい、お約束ですね。

 

過疎&不人気&景気循環株という三重苦 orz

 

そんな株をなぜ買ったのか?

 

今回のテーマは

 

 

 

打倒!会社四季報(^o^)/

 

 

 

というわけで、四季報と対決してみたいと思ったからだ。

 

個人事業主でもグループ倒しちゃうよ?やってやんよ?みたいな。

 

そんな感じ(適当)。

 

このフィット、相変わらずアレな銘柄ではあるが、四季報予想がひどかったので、

 

逆に注視していた。

 

四季報の言い分を要約すると

 

・改正FIT法施行で、認可が遅れて業績に悪影響

・投資家向けの再生エネも販売低迷

 

よって、来期の四季報予想は、売上44億の純利益4億円との事。

 

つまり、四季報に「お前はもう詰んでいる(ケンシロウ風)」

 

と宣告されたようなものだ。

 

この影響もあってか、株価は低迷。いや、妥当な水準に放置されてると思われる。

 

そこで、この四季報予想が本当なのか検証してみた。

 

我がヤリ手グループ(個人事業主)が、そのグループのシナジーを最大限に

 

エナジーして、ヤリジイした結果、以下のような事が判明した。

 

 

1 前期の連携遅れの区画(エナジー事業)が相当数ある。

  つまり、今期分への上乗せが相当ある。ストック的要素。

 

2 ZEHへの流れと低金利の影響もあり、住宅事業は堅調。

  ある程度下支えの要素あり。Live Smartへの出資も、商品力強化で追い風。

 

3 低価格住宅(多分398万円)&IOTを絡ませた規格住宅を強化する可能性。

  フランチャイズ展開があれば面白い。

 

4 再生エネルギーへの出資の小口化で、売上増加の可能性。

 

5 社長の性格から言って、増配&東一昇格への可能性も捨てきれない。

 

以上が、リサーチの結果である。

 

 

一番大きいのが前期分の連携待ちの分が今期にどれだけあって、今期分の上乗せ

 

自体がどれぐらいあるのかが、非常に大きな焦点になるだろう。

 

 

逆に、すぐに思い浮かぶネガティブ要素を記載したい。

 

1 大化けする可能性のあるバイオマスに関するリリースが無い。頓挫した可能性。

 

2 四季報の予想通り、投資家の購入意欲がヤリ手リサーチより悪い可能性。

 

3 前期の連携が遅れ、再手続きをした影響で今期への営業の遅れを懸念。

 

 

こうやって見比べてみると、株価はどっちに跳ねてもおかしくない状況である。

 

なので今回の私のPFは全ツッパではなく、半ツッパぐらいになっている。

 

 

いつもそうだが、ハッキリ言って自信が無い。

 

 

では、なぜこの状況で投資するかというと、現時点での株価が46億程度であり、

 

財務も良好、配当もある事から、ある程度の下値が読めるという事。

 

それと、

 

 

 

四季報と真っ向勝負してみたい

 

 

 

これだよね。

 

専業投資家なら一度は挑んでみたいよね。​うふふ。

 

私の試算した業績予想は、

 

 

売上 75〜82億

純利益 7.5〜8.2億

 

 

もし、こんな感じで収まれば、短期的には面白い展開になると予想する。

 

外しても半ツッパなら諦めが付くだろう。

 

決算を震えながら待ちたいと思う。

 

 

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